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我所2020年非公开发行可交换公司债券获得圆满成功
发布时间：2020-07-21
本报讯（通讯员 刘晓鹏）近日，在集团公司指导和部署下，七二五所在深圳证券交易所成功非公开发行了规模为6亿元的可交换公司债券（20船材EB）。
本次发行的可交换公司债券以七二五所持有的乐普医疗（300003.SZ）股票为标的，6月11日公告，6月16日发行结束，发行规模6亿元，期限3年，年票面利率仅0.5%，初始换股价格42.50元/股，换股溢价率创年内国有企业发行案例新高。
本次可交换债券项目是列入中国船舶集团2020年工作报告的工作任务之一。七二五所认真贯彻集团公司年度工作会议精神，成立了所领导牵头，规划发展处和财务金融处参加，联合承销商、法律顾问等中介机构共同组成的债券发行项目团队，经过半年的精心组织和推进，项目团队高效完成了债券发行工作。尤其是面对今年突如其来的疫情和债券发行前标的股票大幅波动的不利影响，在集团公司有关部门的指导和支持下，所党委、所领导班子认真研判市场变化，审时度势、科学决策，项目团队努力克服困难，高效推进项目进程，确保按计划圆满完成了本次债券的发行工作。
近年来，七二五所牢固树立新发展理念，坚持以军为本，更加注重军工科研和科技产业的合理布局和结构优化调整，着力落实“高质量发展三年行动计划”。本次可交换债的成功发行，将有效降低财务成本，优化财务结构，增强现金流，助力七二五所实现科研和科技产业的高质量发展。
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